| 資產配置 |
| 附條件債券-公司債 | 64.09 | | 短期票券-商業本票 | 24.60 | | 存款-一年(含)以下 | 8.27 | | 附條件債券-政府公債 | 2.48 | | 存款-活期存款 | 0.44 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 588 | | 保管機構 | 華南商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.05% | | 基金管理費率 | 0.09% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 2.0%以下 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 野村證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/09) | 12.3936 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 貨幣型 | | 基金成立日期 | 2000/12/15 | | 經理人 | 林詩孟 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 政府公債,公司債,金融債等 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/09 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.02 | 37 of 41 | | 近一個月 | 0.09 | 40 of 41 | | 近三個月 | 0.28 | 40 of 41 | | 近六個月 | 0.54 | 40 of 41 | | 今年以來 | 0.39 | 40 of 41 | | 近一年 | 1.06 | 40 of 41 | | 近兩年 | 1.76 | 40 of 41 | | 近三年 | 1.87 | 40 of 41 | | 近五年 | 2.37 | 40 of 41 | | 近十年 | 3.69 | 35 of 36 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 0.0201 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -7.6034 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.0116 |
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